财务与资金

财务与资金包含12项功能，覆盖企业从日常业务处理到期末核算、报表编制的财务工作。通过业务单据、资金记录、核销关系和核算维度，查询各项金额的来源、归属及处理结果，支持多组织、多账簿和部门、项目等维度的管理。

账务核算与财务报表负责会计记录和财务结果。账务核算支持科目与账簿设置、凭证审核与过账、辅助核算、账簿联查、自动转账、损益结转及期末结账，并处理外币核算与调汇。财务报表从账簿取数，提供预置模板、自定义报表、勾稽检查、跨组织模板共享及跨期间对比。

应收回款与应付付款管理销售、采购及其他往来款项。根据收付款条件形成分期计划，查询到期金额、未结余额和账龄，支持客户及供应商对账。通过关联、匹配、手工和定时核销，将应收应付与实际收付款对应起来，并联查订单、出入库、发票和资金单据，跟踪结算进度。

资金账户与资金收支管理现金、银行账户及实际资金往来。资金账户维护账户资料、组织分配和期初余额，提供余额、日记账、银行对账、余额调节及未达项查询。资金收支记录收款、付款、退款、账户转账和现金存取，按用途分类，并通过流水账、日报表及原单联查核对资金变化。

费用报销与预算执行管理费用申请、审核、支付及预算使用。报销支持日常费用和差旅费用、票据采集、差旅标准控制、借款冲抵及付款关联，分别跟踪报销金额、已付款和未付款金额。预算支持多维编制、超额提示或强制控制、申请占用与释放、额度调整及调剂，并将业务实际数与预算对比，联查执行明细。

成本费用与资产折旧处理费用归属、存货成本和资产价值。成本费用按部门、项目等维度归集，将采购运费等分配到存货成本，支持加权平均、移动平均、先进先出和个别计价，以及成本调整、补差和明细追溯。资产折旧以资产卡片为基础，按会计政策设置折旧规则，支持多政策核算、期间计提、费用分配、价值变更和折旧调整，形成资产价值及折旧账表。

发票管理与税务概览连接票据、业务和申报记录。发票管理支持收票查验、销项开票与信息回写、业务关联、开票核销、重复票据及金额控制，并查询进销项明细。税务概览完成涉税数据采集、计税与申报表编制、申报缴款跟踪、凭证归档及账税差异核对。开票、查验、申报和缴款通过相应服务接入使用，税务范围对应已开通的组织、地区和税种。